有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月20日-平成26年2月19日)
①【純資産の推移】
アジア・プラス(円コース)
アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)
アジア・プラス(マネープールファンド)
アジア・プラス(円コース)
| 平成26年3月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2013年 8月19日) | 501 | 501 | 0.9933 | 0.9943 |
| 第2特定期間 | (2014年 2月19日) | 556 | 557 | 0.9914 | 0.9924 |
| 2013年 5月末日 | 303 | ― | 1.0000 | ― | |
| 6月末日 | 458 | ― | 0.9697 | ― | |
| 7月末日 | 498 | ― | 0.9956 | ― | |
| 8月末日 | 494 | ― | 0.9676 | ― | |
| 9月末日 | 547 | ― | 1.0026 | ― | |
| 10月末日 | 551 | ― | 1.0120 | ― | |
| 11月末日 | 588 | ― | 1.0160 | ― | |
| 12月末日 | 571 | ― | 1.0033 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 551 | ― | 0.9777 | ― | |
| 2月末日 | 526 | ― | 1.0017 | ― | |
| 3月末日 | 522 | ― | 0.9939 | ― | |
アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)
| 平成26年3月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2013年 8月19日) | 9,285 | 9,345 | 0.9267 | 0.9327 |
| 第2特定期間 | (2014年 2月19日) | 7,312 | 7,360 | 0.9155 | 0.9215 |
| 2013年 5月末日 | 6,749 | ― | 1.0000 | ― | |
| 6月末日 | 8,831 | ― | 0.9287 | ― | |
| 7月末日 | 9,447 | ― | 0.9512 | ― | |
| 8月末日 | 8,740 | ― | 0.8692 | ― | |
| 9月末日 | 9,085 | ― | 0.9183 | ― | |
| 10月末日 | 9,143 | ― | 0.9386 | ― | |
| 11月末日 | 8,871 | ― | 0.9475 | ― | |
| 12月末日 | 8,212 | ― | 0.9447 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 7,286 | ― | 0.8904 | ― | |
| 2月末日 | 7,349 | ― | 0.9275 | ― | |
| 3月末日 | 6,976 | ― | 0.9241 | ― | |
アジア・プラス(マネープールファンド)
| 平成26年3月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2013年 8月19日) | 23 | 23 | 1.0001 | 1.0001 |
| 第2計算期間 | (2014年 2月19日) | 14 | 14 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2013年 5月末日 | 10 | ― | 1.0000 | ― | |
| 6月末日 | 15 | ― | 1.0001 | ― | |
| 7月末日 | 13 | ― | 1.0001 | ― | |
| 8月末日 | 38 | ― | 1.0001 | ― | |
| 9月末日 | 28 | ― | 1.0002 | ― | |
| 10月末日 | 19 | ― | 1.0003 | ― | |
| 11月末日 | 12 | ― | 1.0003 | ― | |
| 12月末日 | 12 | ― | 1.0003 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 14 | ― | 1.0004 | ― | |
| 2月末日 | 11 | ― | 1.0005 | ― | |
| 3月末日 | 12 | ― | 1.0005 | ― | |
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