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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月20日-平成26年2月19日)

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【提出】: 2014/05/13 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

①【純資産の推移】
アジア・プラス(円コース)

平成26年3月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年 8月19日)	501	501	0.9933	0.9943
第2特定期間	(2014年 2月19日)	556	557	0.9914	0.9924
	2013年 5月末日	303	―	1.0000	―
	6月末日	458	―	0.9697	―
	7月末日	498	―	0.9956	―
	8月末日	494	―	0.9676	―
	9月末日	547	―	1.0026	―
	10月末日	551	―	1.0120	―
	11月末日	588	―	1.0160	―
	12月末日	571	―	1.0033	―
	2014年 1月末日	551	―	0.9777	―
	2月末日	526	―	1.0017	―
	3月末日	522	―	0.9939	―

アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)

平成26年3月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年 8月19日)	9,285	9,345	0.9267	0.9327
第2特定期間	(2014年 2月19日)	7,312	7,360	0.9155	0.9215
	2013年 5月末日	6,749	―	1.0000	―
	6月末日	8,831	―	0.9287	―
	7月末日	9,447	―	0.9512	―
	8月末日	8,740	―	0.8692	―
	9月末日	9,085	―	0.9183	―
	10月末日	9,143	―	0.9386	―
	11月末日	8,871	―	0.9475	―
	12月末日	8,212	―	0.9447	―
	2014年 1月末日	7,286	―	0.8904	―
	2月末日	7,349	―	0.9275	―
	3月末日	6,976	―	0.9241	―

アジア・プラス(マネープールファンド)

平成26年3月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年 8月19日)	23	23	1.0001	1.0001
第2計算期間	(2014年 2月19日)	14	14	1.0004	1.0004
	2013年 5月末日	10	―	1.0000	―
	6月末日	15	―	1.0001	―
	7月末日	13	―	1.0001	―
	8月末日	38	―	1.0001	―
	9月末日	28	―	1.0002	―
	10月末日	19	―	1.0003	―
	11月末日	12	―	1.0003	―
	12月末日	12	―	1.0003	―
	2014年 1月末日	14	―	1.0004	―
	2月末日	11	―	1.0005	―
	3月末日	12	―	1.0005	―

開示資料

決算

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