有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月20日-平成26年8月19日)
①【純資産の推移】
アジア・プラス(円コース)
アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)
アジア・プラス(マネープールファンド)
アジア・プラス(円コース)
| 平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2013年 8月19日) | 501 | 501 | 0.9933 | 0.9943 |
| 第2特定期間 | (2014年 2月19日) | 556 | 557 | 0.9914 | 0.9924 |
| 第3特定期間 | (2014年 8月19日) | 374 | 374 | 1.0572 | 1.0582 |
| 2013年 9月末日 | 547 | ― | 1.0026 | ― | |
| 10月末日 | 551 | ― | 1.0120 | ― | |
| 11月末日 | 588 | ― | 1.0160 | ― | |
| 12月末日 | 571 | ― | 1.0033 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 551 | ― | 0.9777 | ― | |
| 2月末日 | 526 | ― | 1.0017 | ― | |
| 3月末日 | 522 | ― | 0.9939 | ― | |
| 4月末日 | 487 | ― | 1.0048 | ― | |
| 5月末日 | 478 | ― | 1.0332 | ― | |
| 6月末日 | 422 | ― | 1.0360 | ― | |
| 7月末日 | 382 | ― | 1.0498 | ― | |
| 8月末日 | 364 | ― | 1.0584 | ― | |
| 9月末日 | 352 | ― | 1.0254 | ― | |
アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)
| 平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2013年 8月19日) | 9,285 | 9,345 | 0.9267 | 0.9327 |
| 第2特定期間 | (2014年 2月19日) | 7,312 | 7,360 | 0.9155 | 0.9215 |
| 第3特定期間 | (2014年 8月19日) | 5,493 | 5,526 | 0.9886 | 0.9946 |
| 2013年 9月末日 | 9,085 | ― | 0.9183 | ― | |
| 10月末日 | 9,143 | ― | 0.9386 | ― | |
| 11月末日 | 8,871 | ― | 0.9475 | ― | |
| 12月末日 | 8,212 | ― | 0.9447 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 7,286 | ― | 0.8904 | ― | |
| 2月末日 | 7,349 | ― | 0.9275 | ― | |
| 3月末日 | 6,976 | ― | 0.9241 | ― | |
| 4月末日 | 6,825 | ― | 0.9386 | ― | |
| 5月末日 | 6,458 | ― | 0.9630 | ― | |
| 6月末日 | 5,825 | ― | 0.9560 | ― | |
| 7月末日 | 5,652 | ― | 0.9829 | ― | |
| 8月末日 | 5,425 | ― | 1.0041 | ― | |
| 9月末日 | 4,906 | ― | 0.9953 | ― | |
アジア・プラス(マネープールファンド)
| 平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2013年 8月19日) | 23 | 23 | 1.0001 | 1.0001 |
| 第2計算期間 | (2014年 2月19日) | 14 | 14 | 1.0004 | 1.0004 |
| 第3計算期間 | (2014年 8月19日) | 27 | 27 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2013年 9月末日 | 28 | ― | 1.0002 | ― | |
| 10月末日 | 19 | ― | 1.0003 | ― | |
| 11月末日 | 12 | ― | 1.0003 | ― | |
| 12月末日 | 12 | ― | 1.0003 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 14 | ― | 1.0004 | ― | |
| 2月末日 | 11 | ― | 1.0005 | ― | |
| 3月末日 | 12 | ― | 1.0005 | ― | |
| 4月末日 | 12 | ― | 1.0006 | ― | |
| 5月末日 | 17 | ― | 1.0006 | ― | |
| 6月末日 | 17 | ― | 1.0006 | ― | |
| 7月末日 | 17 | ― | 1.0007 | ― | |
| 8月末日 | 27 | ― | 1.0008 | ― | |
| 9月末日 | 27 | ― | 1.0008 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
