有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年2月20日-令和1年8月19日)
①【純資産の推移】
アジア・プラス(円コース)
アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)
アジア・プラス(マネープールファンド)
アジア・プラス(円コース)
| 2019年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2013年 8月19日) | 501 | 501 | 0.9933 | 0.9943 |
| 第2特定期間 | (2014年 2月19日) | 556 | 557 | 0.9914 | 0.9924 |
| 第3特定期間 | (2014年 8月19日) | 374 | 374 | 1.0572 | 1.0582 |
| 第4特定期間 | (2015年 2月19日) | 251 | 252 | 1.0299 | 1.0309 |
| 第5特定期間 | (2015年 8月19日) | 174 | 174 | 0.9807 | 0.9817 |
| 第6特定期間 | (2016年 2月19日) | 143 | 143 | 0.9137 | 0.9147 |
| 第7特定期間 | (2016年 8月19日) | 139 | 139 | 1.0115 | 1.0125 |
| 第8特定期間 | (2017年 2月20日) | 126 | 126 | 1.0008 | 1.0018 |
| 第9特定期間 | (2017年 8月21日) | 117 | 117 | 1.0553 | 1.0563 |
| 第10特定期間 | (2018年 2月19日) | 112 | 112 | 1.0907 | 1.0917 |
| 第11特定期間 | (2018年 8月20日) | 72 | 72 | 1.0263 | 1.0273 |
| 第12特定期間 | (2019年 2月19日) | 68 | 68 | 0.9993 | 1.0003 |
| 第13特定期間 | (2019年 8月19日) | 59 | 59 | 0.9574 | 0.9584 |
| 2018年 9月末日 | 71 | ― | 1.0485 | ― | |
| 10月末日 | 66 | ― | 0.9707 | ― | |
| 11月末日 | 67 | ― | 0.9814 | ― | |
| 12月末日 | 66 | ― | 0.9610 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 67 | ― | 0.9848 | ― | |
| 2月末日 | 68 | ― | 1.0079 | ― | |
| 3月末日 | 67 | ― | 1.0084 | ― | |
| 4月末日 | 61 | ― | 1.0186 | ― | |
| 5月末日 | 59 | ― | 0.9807 | ― | |
| 6月末日 | 61 | ― | 1.0076 | ― | |
| 7月末日 | 61 | ― | 0.9997 | ― | |
| 8月末日 | 59 | ― | 0.9609 | ― | |
| 9月末日 | 60 | ― | 0.9699 | ― | |
アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)
| 2019年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2013年 8月19日) | 9,285 | 9,345 | 0.9267 | 0.9327 |
| 第2特定期間 | (2014年 2月19日) | 7,312 | 7,360 | 0.9155 | 0.9215 |
| 第3特定期間 | (2014年 8月19日) | 5,493 | 5,526 | 0.9886 | 0.9946 |
| 第4特定期間 | (2015年 2月19日) | 3,873 | 3,896 | 1.0258 | 1.0318 |
| 第5特定期間 | (2015年 8月19日) | 2,672 | 2,689 | 0.9380 | 0.9440 |
| 第6特定期間 | (2016年 2月19日) | 1,894 | 1,908 | 0.7743 | 0.7803 |
| 第7特定期間 | (2016年 8月19日) | 1,673 | 1,686 | 0.7818 | 0.7878 |
| 第8特定期間 | (2017年 2月20日) | 1,512 | 1,523 | 0.8240 | 0.8300 |
| 第9特定期間 | (2017年 8月21日) | 1,297 | 1,303 | 0.8329 | 0.8369 |
| 第10特定期間 | (2018年 2月19日) | 1,138 | 1,143 | 0.8435 | 0.8475 |
| 第11特定期間 | (2018年 8月20日) | 952 | 956 | 0.7743 | 0.7783 |
| 第12特定期間 | (2019年 2月19日) | 893 | 897 | 0.7698 | 0.7738 |
| 第13特定期間 | (2019年 8月19日) | 773 | 778 | 0.7028 | 0.7068 |
| 2018年 9月末日 | 977 | ― | 0.7955 | ― | |
| 10月末日 | 887 | ― | 0.7322 | ― | |
| 11月末日 | 927 | ― | 0.7691 | ― | |
| 12月末日 | 861 | ― | 0.7352 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 877 | ― | 0.7532 | ― | |
| 2月末日 | 907 | ― | 0.7813 | ― | |
| 3月末日 | 889 | ― | 0.7792 | ― | |
| 4月末日 | 896 | ― | 0.7995 | ― | |
| 5月末日 | 827 | ― | 0.7460 | ― | |
| 6月末日 | 846 | ― | 0.7696 | ― | |
| 7月末日 | 851 | ― | 0.7729 | ― | |
| 8月末日 | 776 | ― | 0.7033 | ― | |
| 9月末日 | 799 | ― | 0.7281 | ― | |
アジア・プラス(マネープールファンド)
| 2019年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2013年 8月19日) | 23 | 23 | 1.0001 | 1.0001 |
| 第2計算期間 | (2014年 2月19日) | 14 | 14 | 1.0004 | 1.0004 |
| 第3計算期間 | (2014年 8月19日) | 27 | 27 | 1.0008 | 1.0008 |
| 第4計算期間 | (2015年 2月19日) | 27 | 27 | 1.0010 | 1.0010 |
| 第5計算期間 | (2015年 8月19日) | 20 | 20 | 1.0012 | 1.0012 |
| 第6計算期間 | (2016年 2月19日) | 20 | 20 | 1.0014 | 1.0014 |
| 第7計算期間 | (2016年 8月19日) | 20 | 20 | 1.0012 | 1.0012 |
| 第8計算期間 | (2017年 2月20日) | 20 | 20 | 1.0010 | 1.0010 |
| 第9計算期間 | (2017年 8月21日) | 10 | 10 | 1.0010 | 1.0010 |
| 第10計算期間 | (2018年 2月19日) | 10 | 10 | 1.0009 | 1.0009 |
| 第11計算期間 | (2018年 8月20日) | 10 | 10 | 1.0006 | 1.0006 |
| 第12計算期間 | (2019年 2月19日) | 10 | 10 | 1.0003 | 1.0003 |
| 第13計算期間 | (2019年 8月19日) | 10 | 10 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2018年 9月末日 | 10 | ― | 1.0006 | ― | |
| 10月末日 | 10 | ― | 1.0005 | ― | |
| 11月末日 | 10 | ― | 1.0005 | ― | |
| 12月末日 | 10 | ― | 1.0004 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 10 | ― | 1.0003 | ― | |
| 2月末日 | 10 | ― | 1.0003 | ― | |
| 3月末日 | 10 | ― | 1.0003 | ― | |
| 4月末日 | 10 | ― | 1.0002 | ― | |
| 5月末日 | 10 | ― | 1.0002 | ― | |
| 6月末日 | 10 | ― | 1.0002 | ― | |
| 7月末日 | 10 | ― | 1.0002 | ― | |
| 8月末日 | 10 | ― | 1.0002 | ― | |
| 9月末日 | 10 | ― | 1.0001 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
