有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月20日-平成26年8月19日)
(4)【設定及び解約の実績】
アジア・プラス(円コース)
アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)
アジア・プラス(マネープールファンド)
アジア・プラス(円コース)
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1特定期間 | 2013年 5月31日~2013年 8月19日 | 513,778,617 | 9,295,152 | 504,483,465 |
| 第2特定期間 | 2013年 8月20日~2014年 2月19日 | 112,542,385 | 55,632,233 | 561,393,617 |
| 第3特定期間 | 2014年 2月20日~2014年 8月19日 | 11,987,592 | 219,157,699 | 354,223,510 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1特定期間 | 2013年 5月31日~2013年 8月19日 | 10,141,613,503 | 121,788,348 | 10,019,825,155 |
| 第2特定期間 | 2013年 8月20日~2014年 2月19日 | 435,732,054 | 2,468,208,530 | 7,987,348,679 |
| 第3特定期間 | 2014年 2月20日~2014年 8月19日 | 220,920,257 | 2,652,012,946 | 5,556,255,990 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
アジア・プラス(マネープールファンド)
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1計算期間 | 2013年 5月31日~2013年 8月19日 | 27,863,238 | 4,800,669 | 23,062,569 |
| 第2計算期間 | 2013年 8月20日~2014年 2月19日 | 23,674,948 | 32,256,792 | 14,480,725 |
| 第3計算期間 | 2014年 2月20日~2014年 8月19日 | 20,220,620 | 7,309,081 | 27,392,264 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |