アジア・プラス(円コース)、アジア・プラス(アジア…

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【提出】: 2017/11/15 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

(4)【設定及び解約の実績】
アジア・プラス(円コース)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2013年 5月31日～2013年 8月19日	513,778,617	9,295,152	504,483,465
第2特定期間	2013年 8月20日～2014年 2月19日	112,542,385	55,632,233	561,393,617
第3特定期間	2014年 2月20日～2014年 8月19日	11,987,592	219,157,699	354,223,510
第4特定期間	2014年 8月20日～2015年 2月19日	3,896,493	113,663,139	244,456,864
第5特定期間	2015年 2月20日～2015年 8月19日	3,250,307	69,469,914	178,237,257
第6特定期間	2015年 8月20日～2016年 2月19日	965,251	22,471,237	156,731,271
第7特定期間	2016年 2月20日～2016年 8月19日	1,625,182	20,500,048	137,856,405
第8特定期間	2016年 8月20日～2017年 2月20日	5,021,458	16,947,522	125,930,341
第9特定期間	2017年 2月21日～2017年 8月21日	8,372,984	23,418,308	110,885,017

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2013年 5月31日～2013年 8月19日	10,141,613,503	121,788,348	10,019,825,155
第2特定期間	2013年 8月20日～2014年 2月19日	435,732,054	2,468,208,530	7,987,348,679
第3特定期間	2014年 2月20日～2014年 8月19日	220,920,257	2,652,012,946	5,556,255,990
第4特定期間	2014年 8月20日～2015年 2月19日	150,443,629	1,930,499,865	3,776,199,754
第5特定期間	2015年 2月20日～2015年 8月19日	79,066,594	1,006,601,655	2,848,664,693
第6特定期間	2015年 8月20日～2016年 2月19日	54,260,189	456,666,238	2,446,258,644
第7特定期間	2016年 2月20日～2016年 8月19日	36,311,786	341,766,969	2,140,803,461
第8特定期間	2016年 8月20日～2017年 2月20日	37,115,055	342,706,541	1,835,211,975
第9特定期間	2017年 2月21日～2017年 8月21日	33,579,889	311,503,892	1,557,287,972

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

アジア・プラス(マネープールファンド)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2013年 5月31日～2013年 8月19日	27,863,238	4,800,669	23,062,569
第2計算期間	2013年 8月20日～2014年 2月19日	23,674,948	32,256,792	14,480,725
第3計算期間	2014年 2月20日～2014年 8月19日	20,220,620	7,309,081	27,392,264
第4計算期間	2014年 8月20日～2015年 2月19日	―	―	27,392,264
第5計算期間	2015年 2月20日～2015年 8月19日	99,902	7,281,779	20,210,387
第6計算期間	2015年 8月20日～2016年 2月19日	―	99,880	20,110,507
第7計算期間	2016年 2月20日～2016年 8月19日	89,893	19,976	20,180,424
第8計算期間	2016年 8月20日～2017年 2月20日	99,895	124,859	20,155,460
第9計算期間	2017年 2月21日～2017年 8月21日	109,901	10,120,475	10,144,886

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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