アジア・プラス(円コース)、アジア・プラス(アジア…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月20日-平成27年8月19日)

【提出】: 2015/11/12 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

(4)【設定及び解約の実績】
アジア・プラス(円コース)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2013年 5月31日～2013年 8月19日	513,778,617	9,295,152	504,483,465
第2特定期間	2013年 8月20日～2014年 2月19日	112,542,385	55,632,233	561,393,617
第3特定期間	2014年 2月20日～2014年 8月19日	11,987,592	219,157,699	354,223,510
第4特定期間	2014年 8月20日～2015年 2月19日	3,896,493	113,663,139	244,456,864
第5特定期間	2015年 2月20日～2015年 8月19日	3,250,307	69,469,914	178,237,257

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2013年 5月31日～2013年 8月19日	10,141,613,503	121,788,348	10,019,825,155
第2特定期間	2013年 8月20日～2014年 2月19日	435,732,054	2,468,208,530	7,987,348,679
第3特定期間	2014年 2月20日～2014年 8月19日	220,920,257	2,652,012,946	5,556,255,990
第4特定期間	2014年 8月20日～2015年 2月19日	150,443,629	1,930,499,865	3,776,199,754
第5特定期間	2015年 2月20日～2015年 8月19日	79,066,594	1,006,601,655	2,848,664,693

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

アジア・プラス(マネープールファンド)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2013年 5月31日～2013年 8月19日	27,863,238	4,800,669	23,062,569
第2計算期間	2013年 8月20日～2014年 2月19日	23,674,948	32,256,792	14,480,725
第3計算期間	2014年 2月20日～2014年 8月19日	20,220,620	7,309,081	27,392,264
第4計算期間	2014年 8月20日～2015年 2月19日	―	―	27,392,264
第5計算期間	2015年 2月20日～2015年 8月19日	99,902	7,281,779	20,210,387

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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