剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期自 2021年9月16日至 2022年3月15日	第19期自 2022年3月16日至 2022年9月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	87,069	37,884
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△27,417,817	△13,302,510
剰余金増加額又は欠損金減少額	963,436	465,093
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	963,436	465,093
剰余金減少額又は欠損金増加額	172,245	282,404
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	172,245	282,404
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△13,302,510	△11,874,861

2022/12/14 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2022/12/14 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年3月15日現在	2022年9月15日現在
元本	217,672,296	213,924,122
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	52,061,778	54,284,749

注記表

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