剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15特定期間自 2020年 5月15日至 2020年11月16日	第16特定期間自 2020年11月17日至 2021年 5月14日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,053,284	4,011,781
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,218,367	59,161,640
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,591,586	59,161,640
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	626,781	-
分配金	*1100,394,373	*192,027,733

2021/08/11 9:21