有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月17日-令和3年5月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15特定期間自 2020年 5月15日至 2020年11月16日	第16特定期間自 2020年11月17日至 2021年 5月14日
営業収益
受取利息	244	149
有価証券売買等損益	631,873,975	620,291,935
営業収益合計	631,874,219	620,292,084
営業費用
支払利息	8,184	3,676
受託者報酬	1,184,668	1,180,657
委託者報酬	33,170,585	33,058,220
その他費用	239,223	238,162
営業費用合計	34,602,660	34,480,715
営業利益又は営業損失(△)	597,271,559	585,811,369
経常利益又は経常損失(△)	597,271,559	585,811,369
当期純利益又は当期純損失(△)	597,271,559	585,811,369
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,731,051	2,603,770
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△309,844,513	184,219,001
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,135,746	4,011,781
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,082,462	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,053,284	4,011,781
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,218,367	59,161,640
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,591,586	59,161,640
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	626,781	-
分配金	*1 100,394,373	*1 92,027,733
期末剰余金又は期末欠損金(△)	184,219,001	620,249,008