有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月15日-平成26年11月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成25年11月15日 至 平成26年 5月14日 | 第3特定期間 自 平成26年 5月15日 至 平成26年11月14日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,337,762 | 3,498,209 |
| 受取利息 | 362 | 732 |
| 有価証券売買等損益 | 325,618 | 25,810,550 |
| 営業収益合計 | 4,663,742 | 29,309,491 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 27,357 | 37,639 |
| 委託者報酬 | 519,679 | 799,673 |
| その他費用 | 5,418 | 7,466 |
| 営業費用合計 | 552,454 | 844,778 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 4,111,288 | 28,464,713 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 4,111,288 | 28,464,713 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 4,111,288 | 28,464,713 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,401,749 | 5,513,037 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 225,140,147 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 225,140,147 |
| 分配金 | *1 - | *1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,513,037 | 259,117,897 |
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