有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17特定期間自 2021年 5月15日至 2021年11月15日	第18特定期間自 2021年11月16日至 2022年 5月16日
営業収益
受取利息	115	169
有価証券売買等損益	332,079,366	△157,283,839
営業収益合計	332,079,481	△157,283,670
営業費用
支払利息	6,020	4,251
受託者報酬	1,203,511	1,067,636
委託者報酬	33,698,168	29,893,671
その他費用	242,262	215,034
営業費用合計	35,149,961	31,180,592
営業利益又は営業損失(△)	296,929,520	△188,464,262
経常利益又は経常損失(△)	296,929,520	△188,464,262
当期純利益又は当期純損失(△)	296,929,520	△188,464,262
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	917,624	2,546,969
期首剰余金又は期首欠損金(△)	620,249,008	778,460,043
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,440,745	3,522,494
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,440,745	3,522,494
剰余金減少額又は欠損金増加額	57,718,211	32,603,835
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,718,211	32,603,835
分配金	*1 84,523,395	*1 79,417,083
期末剰余金又は期末欠損金(△)	778,460,043	478,950,388