剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第20特定期間自 2022年11月15日至 2023年 5月15日	第21特定期間自 2023年 5月16日至 2023年11月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,063,686	2,624,976
期首剰余金又は期首欠損金(△)	518,519,943	519,746,764
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,374,106	3,293,681
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,374,106	3,293,681
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,812,982	55,240,947
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,812,982	55,240,947
分配金	*174,327,758	*168,058,005
期末剰余金又は期末欠損金(△)	519,746,764	562,388,570

2024/02/13 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2024/02/13 9:09

#3 注記表（連結）

2024/02/13 9:09

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2022年3月31日現在)	当事業年度(2023年3月31日現在)
資本金	1,000,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	―
その他資本剰余金	―	11,467,068
資本剰余金合計	566,500	11,467,068
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	―
繰越利益剰余金	7,083,746	2,331,880
利益剰余金合計	12,982,238	2,511,710

2024/02/13 9:09

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年 5月15日現在	2023年11月14日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	8,413,204,358	8,231,752,259
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,935,214,283	6,608,947,220

注記表

2024/02/13 9:09