DIAMジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月14日 10:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,376,951 | 1,554,218 |
| 親投資信託受益証券 | 209,763,659 | 151,156,016 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 1,600,000 |
| 流動資産計 | 214,140,610 | 154,310,234 |
| 資産の部合計 | 214,140,610 | 154,310,234 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 29,906 |
| 未払受託者報酬 | 105,009 | 82,335 |
| 未払委託者報酬 | 1,969,629 | 1,544,667 |
| その他未払費用 | 6,146 | 3,239 |
| 流動負債計 | 2,080,784 | 1,660,147 |
| 負債の部合計 | 2,080,784 | 1,660,147 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 163,855,224 | 116,212,820 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,204,602 | 36,437,267 |
| （分配準備積立金） | 34,554,772 | 23,525,025 |
| 元本等合計 | 212,059,826 | 152,650,087 |
| 純資産の部合計 | 212,059,826 | 152,650,087 |
| 負債・純資産合計 | 214,140,610 | 154,310,234 |
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