DIAMジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月16日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月17日-平成30年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,121,255 | 1,167,959 |
| 親投資信託受益証券 | 140,484,692 | 125,989,291 |
| 未収入金 | 1,400,000 | 1,100,000 |
| 流動資産計 | 143,005,947 | 128,257,250 |
| 資産の部合計 | 143,005,947 | 128,257,250 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 548,028 | 19,892 |
| 未払受託者報酬 | 61,500 | 55,549 |
| 未払委託者報酬 | 1,154,078 | 1,042,259 |
| その他未払費用 | 1,467 | 1,291 |
| 流動負債計 | 1,765,073 | 1,118,991 |
| 負債の部合計 | 1,765,073 | 1,118,991 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 96,209,839 | 78,883,603 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,031,035 | 48,254,656 |
| （分配準備積立金） | 35,179,685 | 27,530,971 |
| 元本等合計 | 141,240,874 | 127,138,259 |
| 純資産の部合計 | 141,240,874 | 127,138,259 |
| 負債・純資産合計 | 143,005,947 | 128,257,250 |
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