有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月21日-平成26年1月15日)
| 平成26年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,319,509,610円 |
| Ⅱ 負債総額 | 842,501円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,318,667,109円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,264,755,721口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0426円 |
(参考)
DIAM日本株オープン・マザーファンド
| 平成26年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,156,260,553円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,047,389円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,956,213,164円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 892,659,921口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3117円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
