有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
| 平成28年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 217,421,511円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,614円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 217,285,897円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 163,629,392口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3279円 |
(参考)
DIAM日本株オープン・マザーファンド
| 平成28年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,622,879,868円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,622,879,868円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 378,794,620口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2843円 |
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