有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)
| 平成29年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 137,395,997円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,497,703円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,898,294円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 92,102,324口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4755円 |
(参考)
DIAM日本株オープン・マザーファンド
| 平成29年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,417,388,357円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,975,785円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,392,412,572円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 286,706,625口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8566円 |
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