日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリ…

第4期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)で絞込み

個別

2016年6月27日: 38億8863万
2016年12月27日 +0.22%: 38億9731万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		34,126,217
負債純資産合計		43,470,677

(2)中間損益計算書

2017/03/24 9:40

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	75,355,698	75,334,980
負債純資産合計	75,356,695	75,335,827

注記表

2017/03/24 9:40

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