有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月29日-令和4年6月27日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	86,863,712,089	60,012,707,208
第2期	1,684,403,127	19,913,152,209
第3期	242,252,682	4,068,937,449
第4期	109,705,459	2,136,086,512
第5期	2,739,625,071	1,287,148,698
第6期	439,067,406	1,883,486,126
第7期	301,211,778	1,030,740,081
第8期	4,312,857,853	1,164,565,498
第9期	8,738,371,051	2,305,738,762

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・オープン・マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	43,188,267	87.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,346,744	12.81
合計(純資産総額)		49,535,011	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・オープン・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	40政保地方公共団	12,000,000	100.45	12,054,564	100.12	12,014,172	0.819	2022/09/16	24.25
日本	特殊債券	180 政保道路機構	11,000,000	100.61	11,067,518	100.34	11,037,345	0.734	2022/12/28	22.28
日本	特殊債券	2 政保新関西空港	10,000,000	101.00	10,100,100	100.89	10,089,480	0.882	2023/06/27	20.37
日本	特殊債券	189 政保道路機構	10,000,000	100.65	10,064,800	100.47	10,047,270	0.541	2023/04/28	20.28

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	87.19
合 計	87.19

②投資不動産物件
マネー・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。