有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/06/27-2024/06/26)

(4)【設定及び解約の実績】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	1,684,403,127	19,913,152,209
第3期	242,252,682	4,068,937,449
第4期	109,705,459	2,136,086,512
第5期	2,739,625,071	1,287,148,698
第6期	439,067,406	1,883,486,126
第7期	301,211,778	1,030,740,081
第8期	4,312,857,853	1,164,565,498
第9期	8,738,371,051	2,305,738,762
第10期	763,181,896	7,522,793,513
第11期	663,309,895	2,181,719,856

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・オープン・マザーファンド

2024年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	25,985,576	75.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,535,070	24.72
合計(純資産総額)		34,520,646	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・オープン・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	337 10年国債	6,500,000	100.23	6,514,755	100.05	6,503,120	0.300	2024/12/20	18.84
日本	国債証券	335 10年国債	6,500,000	100.31	6,519,890	100.05	6,503,055	0.500	2024/09/20	18.84
日本	国債証券	144 5年国債	6,500,000	99.95	6,496,750	99.85	6,489,925	0.100	2025/06/20	18.80
日本	国債証券	1226国庫短期証券	6,500,000	99.87	6,491,602	99.84	6,489,476	0.000	2025/04/21	18.80

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	75.28
合 計	75.28

②投資不動産物件
マネー・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。