北米エネルギーファンド(毎月決算型)、北米エネルギ…

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月19日-平成26年6月18日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月19日-平成26年6月18日)で絞込み

個別

2013年12月18日: 112億8190万
2014年6月18日 -43.07%: 64億2293万

個別

2013年12月18日: 24億4879万
2014年6月18日 -26.46%: 18億74万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表


純資産合計		18,050,531,986
負債純資産合計		18,378,609,712

(2)損益及び剰余金計算書

2014/09/18 9:25

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