流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債の部
流動負債
預り金	8,489	7,801

(2)損益計算書

2015/03/13 9:22

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
(負債の部)
流動負債
預り金		47,693	61,327
賞与引当金		253,750	926,263
その他の流動負債		-	8
流動負債計		4,438,695	6,926,944

2015/03/13 9:22

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 6月18日現在)	(平成26年12月18日現在)
負債の部
流動負債
未払金	1,008,016,000	-

注記表

2015/03/13 9:22

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区分	注記番号	前期(2013年11月11日現在)	当期(2014年11月11日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
未払収益分配金		82,130,835	60,347,567

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2013年7月1日至 2013年11月11日	当期自 2013年11月12日至 2014年11月11日
		金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2015/03/13 9:22

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2013年11月11日現在)	(2014年11月11日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,787,973	890,744

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/03/13 9:22