当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定2期自 平成25年12月19日至 平成26年 6月18日	特定3期自 平成26年 6月19日至 平成26年12月18日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	272,663,488	1,825,536,559
剰余金減少額又は欠損金増加額	541,389,215	484,897,405

2015/03/13 9:22

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	注記番号	前期(2013年11月11日現在)	当期(2014年11月11日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2013年7月1日至 2013年11月11日	当期自 2013年11月12日至 2014年11月11日
		金額(円)	金額(円)
剰余金増加額又は欠損金減少額		322,519,909	2,003,113,568
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		322,519,909	2,003,113,568
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,204,639	1,211,595,006

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/03/13 9:22