負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		31,498,823
負債純資産合計		40,656,316

(2)中間損益計算書

2015/03/13 9:22

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 6月18日現在)	(平成26年12月18日現在)
純資産合計	234,835,877,657	287,370,196,467
負債純資産合計	235,843,893,657	287,370,196,467

注記表

2015/03/13 9:22

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区分	注記番号	前期(2013年11月11日現在)	当期(2014年11月11日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		18,050,531,986	14,886,023,464
負債純資産合計		18,378,609,712	14,955,034,951

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2013年7月1日至 2013年11月11日	当期自 2013年11月12日至 2014年11月11日
		金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2015/03/13 9:22

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2013年11月11日現在)	(2014年11月11日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		17,874,293,740	57,733,148,231
負債純資産合計		18,240,494,233	58,482,513,975

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/03/13 9:22