剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定2期自 平成25年12月19日至 平成26年 6月18日	特定3期自 平成26年 6月19日至 平成26年12月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	247,929,055	38,862,655
期首剰余金又は期首欠損金(△)	755,725,574	857,722,671
剰余金増加額又は欠損金減少額	272,663,488	1,825,536,559
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	272,663,488	1,825,536,559
剰余金減少額又は欠損金増加額	541,389,215	484,897,405
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	541,389,215	484,897,405
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	799,707,563	678,093,011
期末剰余金又は期末欠損金(△)	857,722,671	457,024,087

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
	剰余金の配当		-	△ 829,080
	当期純利益		-	1,755,881

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#4 注記表（連結）

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		16,718,237	19,227,103
利益剰余金合計		18,539,441	21,048,308

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 6月18日現在)	(平成26年12月18日現在)
元本	233,794,964,360	285,949,243,453
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,040,913,297	1,420,953,014

注記表

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#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区分	注記番号	前期(2013年11月11日現在)	当期(2014年11月11日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		17,474,645,876	11,832,856,305
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		575,886,110	3,053,167,159

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2013年7月1日至 2013年11月11日	当期自 2013年11月12日至 2014年11月11日
		金額(円)	金額(円)

(3)注記表

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#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2013年11月11日現在)	(2014年11月11日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		16,879,769,149	41,349,421,203
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		994,524,591	16,383,727,028

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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