流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	25,021,336	10,857,507
繰延税金資産		475,859	494,032
その他の流動資産		52,473	6,226
流動資産合計		32,248,847	19,249,357

2016/09/20 9:21

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年12月18日現在)	(平成28年 6月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	6,537,881,446

注記表

2016/09/20 9:21

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区分	注記番号	前期(平成26年11月11日現在)	当期(平成27年11月11日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		472,656,846	171,298,297

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 平成25年11月12日至 平成26年11月11日	当期自 平成26年11月12日至 平成27年11月11日
		金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2016/09/20 9:21

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成26年11月11日現在)	(平成27年11月11日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		464,330,828	584,817,902

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/20 9:21