流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金		-	0
賞与引当金		906,623	982,654
その他の流動負債		808	-
流動負債合計		7,576,142	7,138,557

2016/09/20 9:21

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年12月18日現在)	(平成28年 6月20日現在)
負債の部
流動負債
未払金	1,151,337,280	-

注記表

2016/09/20 9:21

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区分	注記番号	前期(平成26年11月11日現在)	当期(平成27年11月11日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
未払収益分配金		60,347,567	28,382,733

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 平成25年11月12日至 平成26年11月11日	当期自 平成26年11月12日至 平成27年11月11日
		金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2016/09/20 9:21

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成26年11月11日現在)	(平成27年11月11日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		890,744	23,618

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/20 9:21