負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年12月18日現在)	(平成28年 6月20日現在)
純資産合計	382,150,264,945	407,482,812,331
負債純資産合計	383,301,602,225	407,483,200,337

注記表

2016/09/20 9:21

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区分	注記番号	前期(平成26年11月11日現在)	当期(平成27年11月11日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		14,886,023,464	8,467,874,926
負債純資産合計		14,955,034,951	8,502,562,801

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 平成25年11月12日至 平成26年11月11日	当期自 平成26年11月12日至 平成27年11月11日
		金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2016/09/20 9:21

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成26年11月11日現在)	(平成27年11月11日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		57,733,148,231	19,743,114,431
負債純資産合計		58,482,513,975	19,846,176,417

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/20 9:21