剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定5期自 平成27年 6月19日至 平成27年12月18日	特定6期自 平成27年12月19日至 平成28年 6月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△233,987,989	11,059,996
期首剰余金又は期首欠損金(△)	416,287,710	△3,695,367,774
剰余金増加額又は欠損金減少額	615,857,119	871,595,980
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	615,154,816	871,595,980
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	702,303	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	52,392,054	293,913,400
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,093,521	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,298,533	293,913,400
分配金	403,839,417	221,628,411
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,695,367,774	△3,189,449,735

2016/09/20 9:21

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
	剰余金の配当			△ 1,852,200
	当期純利益			1,925,499

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/09/20 9:21

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

2016/09/20 9:21

#4 注記表（連結）

2016/09/20 9:21

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		18,861,359	21,984,811
利益剰余金合計		20,682,564	23,806,015

2016/09/20 9:21

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年12月18日現在)	(平成28年 6月20日現在)
元本	380,177,139,622	405,402,380,806
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,973,125,323	2,080,431,525

注記表

2016/09/20 9:21

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区分	注記番号	前期(平成26年11月11日現在)	当期(平成27年11月11日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		11,832,856,305	9,787,149,387
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,053,167,159	△1,319,274,461

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 平成25年11月12日至 平成26年11月11日	当期自 平成26年11月12日至 平成27年11月11日
		金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2016/09/20 9:21

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成26年11月11日現在)	(平成27年11月11日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		41,349,421,203	19,217,091,836
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		16,383,727,028	526,022,595

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/20 9:21