流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金		98

(2)中間損益計算書

2017/03/17 9:16

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金		-	0
賞与引当金		906,623	982,654
その他の流動負債		808	-
流動負債合計		7,576,142	7,138,557

2017/03/17 9:16

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 6月20日現在)	(平成28年12月19日現在)
負債の部
流動負債
未払金	-	4,881,217,000

注記表

2017/03/17 9:16

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区分	注記番号	前期(平成27年11月11日現在)	当期(平成28年11月11日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
未払収益分配金		28,382,733	3,811,888

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 平成26年11月12日至 平成27年11月11日	当期自 平成27年11月12日至 平成28年11月11日
		金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2017/03/17 9:16

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成27年11月11日現在)	(平成28年11月11日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		23,618	406,502

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/03/17 9:16