負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		34,126,217
負債純資産合計		43,470,677

(2)中間損益計算書

2017/03/17 9:16

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 6月20日現在)	(平成28年12月19日現在)
純資産合計	407,482,812,331	437,752,307,932
負債純資産合計	407,483,200,337	442,633,740,451

注記表

2017/03/17 9:16

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区分	注記番号	前期(平成27年11月11日現在)	当期(平成28年11月11日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		8,467,874,926	4,936,776,588
負債純資産合計		8,502,562,801	4,981,810,700

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 平成26年11月12日至 平成27年11月11日	当期自 平成27年11月12日至 平成28年11月11日
		金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2017/03/17 9:16

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成27年11月11日現在)	(平成28年11月11日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		19,743,114,431	21,338,286,516
負債純資産合計		19,846,176,417	21,511,611,822

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/03/17 9:16