流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金		649

(2)中間損益計算書

2019/03/07 9:20

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金		304	84
賞与引当金		1,001,068	1,507,256
その他の流動負債		445	1,408
流動負債合計		7,086,864	10,526,438

2019/03/07 9:20

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 6月18日現在)	(平成30年12月18日現在)
負債の部
流動負債
未払金	1,200,012,000	6,006,621,410

注記表

2019/03/07 9:20

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区分	注記番号	前期(平成28年11月11日現在)	当期(平成29年11月10日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
未払収益分配金		3,811,888	8,224,386

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 平成27年11月12日至 平成28年11月11日	当期自 平成28年11月12日至 平成29年11月10日
		金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2019/03/07 9:20