負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		39,374,840
負債純資産合計		52,441,002

(2)中間損益計算書

2019/03/07 9:20

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 6月18日現在)	(平成30年12月18日現在)
純資産合計	448,670,726,102	426,967,469,649
負債純資産合計	452,376,425,720	432,981,175,108

注記表

2019/03/07 9:20

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区分	注記番号	前期(平成28年11月11日現在)	当期(平成29年11月10日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		4,936,776,588	6,287,232,673
負債純資産合計		4,981,810,700	6,519,973,787

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 平成27年11月12日至 平成28年11月11日	当期自 平成28年11月12日至 平成29年11月10日
		金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2019/03/07 9:20