負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
純資産合計		32,042,255	31,077,650
負債純資産合計		39,333,840	38,649,419

(2)損益計算書

2019/09/12 9:10

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年12月18日現在)	(令和 1年 6月18日現在)
純資産合計	426,967,469,649	414,279,118,895
負債純資産合計	432,981,175,108	418,745,256,226

注記表

2019/09/12 9:10

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区分	注記番号	前期(平成29年11月10日現在)	当期(平成30年11月9日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		6,287,232,673	3,727,925,833
負債純資産合計		6,519,973,787	3,759,223,285

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 平成28年11月12日至 平成29年11月10日	当期自 平成29年11月11日至 平成30年11月9日
		金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2019/09/12 9:10