北米エネルギーファンド(毎月決算型)、北米エネルギ…

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【提出】: 2014/09/18 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

③【収益率の推移】
北米エネルギーファンド(毎月決算型)

		収益率(%)
特定1期		8.5
特定2期		18.7
	(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除したものをいいます。

北米エネルギーファンド(年2回決算型)

		収益率(%)
第1期		8.0
第2期		19.6
	(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

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