- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
③【収益率の推移】
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
| 収益率(%) | |
| 特定1期 | 8.5 |
| 特定2期 | 18.7 |
| 特定3期 | △4.4 |
| 特定4期 | 4.6 |
| 特定5期 | △38.0 |
| 特定6期 | 3.4 |
| 特定7期 | 29.9 |
| 特定8期 | △10.4 |
| 特定9期 | 7.5 |
| (注)収益率とは、特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除したものをいいます。 |
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
| 収益率(%) | |
| 第1期 | 8.0 |
| 第2期 | 19.6 |
| 第3期 | △5.4 |
| 第4期 | 4.6 |
| 第5期 | △39.0 |
| 第6期 | 3.7 |
| 第7期 | 30.9 |
| 第8期 | △10.6 |
| 第9期 | 7.6 |
| (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。 |
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