ダイワ世界資産戦略ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月7日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月7日-平成25年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 413,897,281 |
| コール・ローン | 563,345,844 |
| 国債証券 | 1,884,383,256 |
| 投資信託受益証券 | 159,884,000 |
| 投資証券 | 55,313,954 |
| 派生商品評価勘定 | 225,538 |
| 未収入金 | 889,687 |
| 未収配当金 | 69,237 |
| 未収利息 | 16,325,298 |
| 前払費用 | 5,751,455 |
| 差入委託証拠金 | 81,026,589 |
| 流動資産合計 | 3,181,112,139 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 3,181,112,139 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 22,063,110 |
| 未払金 | 6,517,944 |
| 未払受託者報酬 | 794,522 |
| 未払委託者報酬 | 13,507,676 |
| その他未払費用 | 119,096 |
| 流動負債合計 | 43,002,348 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 43,002,348 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,229,548,028 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -91,438,237 |
| （分配準備積立金） | 25,504,595 |
| 元本等合計 | 3,138,109,791 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 3,138,109,791 |
| 負債純資産合計 | 3,181,112,139 |
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