ダイワ世界資産戦略ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月10日 | 2014年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 413,897,281 | 80,276,321 |
| コール・ローン | 563,345,844 | 126,555,271 |
| 国債証券 | 1,884,383,256 | 654,926,406 |
| 投資信託受益証券 | 159,884,000 | 192,988,533 |
| 投資証券 | 55,313,954 | 58,681,916 |
| 派生商品評価勘定 | 225,538 | 686,631 |
| 未収入金 | 889,687 | 938,561 |
| 未収配当金 | 69,237 | 97,018 |
| 未収利息 | 16,325,298 | 7,101,340 |
| 前払金 | － | 4,900,000 |
| 前払費用 | 5,751,455 | 235,563 |
| 差入委託証拠金 | 81,026,589 | 110,986,065 |
| 流動資産計 | 3,181,112,139 | 1,238,373,625 |
| 資産の部合計 | 3,181,112,139 | 1,238,373,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,063,110 | 4,407,735 |
| 未払金 | 6,517,944 | 7,454,923 |
| 未払受託者報酬 | 794,522 | 601,001 |
| 未払委託者報酬 | 13,507,676 | 10,217,721 |
| その他未払費用 | 119,096 | 91,949 |
| 流動負債計 | 43,002,348 | 22,773,329 |
| 負債の部合計 | 43,002,348 | 22,773,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,229,548,028 | 1,229,548,028 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -91,438,237 | -13,947,732 |
| （分配準備積立金） | 25,504,595 | 23,935,275 |
| 元本等合計 | 3,138,109,791 | 1,215,600,296 |
| 純資産の部合計 | 3,138,109,791 | 1,215,600,296 |
| 負債・純資産合計 | 3,181,112,139 | 1,238,373,625 |
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