ダイワ世界資産戦略ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月7日 至 2013年12月10日 | 自 2013年12月11日 至 2014年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,108,790 | 1,456,235 |
| 受取利息 | 36,986,794 | 32,506,639 |
| 有価証券売買等損益 | -74,893,045 | 56,631,861 |
| 派生商品取引等損益 | -85,168,093 | -4,273,653 |
| 為替差損益 | 72,666,335 | -29,067,518 |
| その他収益 | － | 384,591 |
| 営業収益合計 | -47,299,219 | 57,638,155 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 794,522 | 601,001 |
| 委託者報酬 | 13,507,676 | 10,217,721 |
| その他費用 | 288,791 | 278,928 |
| 営業費用合計 | 14,590,989 | 11,097,650 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -61,890,208 | 46,540,505 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -61,890,208 | 46,540,505 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -61,890,208 | 46,540,505 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | 25,677,120 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -91,438,237 | -13,947,732 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 56,627,120 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 56,627,120 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,548,029 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,548,029 | － |
| 分配金 | － | － |
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