ダイワ世界資産戦略ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月11日 至 2014年6月10日 | 自 2014年6月11日 至 2014年12月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,456,235 | 3,338,161 |
| 受取利息 | 32,506,639 | 14,198,949 |
| 有価証券売買等損益 | 56,631,861 | 28,293,223 |
| 派生商品取引等損益 | -4,273,653 | 35,546,114 |
| 為替差損益 | -29,067,518 | 68,250,589 |
| その他収益 | 384,591 | 263,583 |
| 営業収益合計 | 57,638,155 | 149,890,619 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 601,001 | 296,377 |
| 委託者報酬 | 10,217,721 | 5,039,255 |
| その他費用 | 278,928 | 261,605 |
| 営業費用合計 | 11,097,650 | 5,597,237 |
| 全事業営業利益 | 46,540,505 | 144,293,382 |
| 当期経常利益 | 46,540,505 | 144,293,382 |
| 当年度純利益 | 46,540,505 | 144,293,382 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 25,677,120 | 568,680 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,947,732 | 8,499,887 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,627,120 | 2,268,680 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,627,120 | 2,268,680 |
| 分配金 | － | 123,545,763 |
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