ダイワ世界資産戦略ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月11日 至 2014年12月10日 | 自 2014年12月11日 至 2015年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,338,161 | 2,068,386 |
| 受取利息 | 14,198,949 | 38,252,718 |
| 有価証券売買等損益 | 28,293,223 | -143,959,809 |
| 派生商品取引等損益 | 35,546,114 | -178,665,613 |
| 為替差損益 | 68,250,589 | 38,548,279 |
| その他収益 | 263,583 | 204,530 |
| 営業収益合計 | 149,890,619 | -243,551,509 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 296,377 | 731,742 |
| 委託者報酬 | 5,039,255 | 12,440,052 |
| その他費用 | 261,605 | 445,246 |
| 営業費用合計 | 5,597,237 | 13,617,040 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 144,293,382 | -257,168,549 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 144,293,382 | -257,168,549 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 144,293,382 | -257,168,549 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 568,680 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,499,887 | -180,849,128 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,268,680 | 67,819,534 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,268,680 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 67,819,534 |
| 分配金 | 123,545,763 | － |
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