ダイワ世界資産戦略ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月8日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月10日 | 2015年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 16,145,188 | 88,902,423 |
| コール・ローン | 158,300,180 | 25,939,239 |
| 国債証券 | 537,240,007 | 2,317,629,849 |
| 投資信託受益証券 | 232,948,195 | 241,191,656 |
| 投資証券 | 59,608,151 | 62,521,236 |
| 派生商品評価勘定 | 11,836,002 | 4,415,600 |
| 未収入金 | 225,184 | 1,379,467 |
| 未収配当金 | 120,517 | 112,769 |
| 未収利息 | 3,475,198 | 11,627,795 |
| 前払費用 | 136,138 | 3,548,093 |
| その他未収収益 | 263,583 | － |
| 差入委託証拠金 | 157,619,270 | 93,688,162 |
| 流動資産計 | 1,177,917,613 | 2,850,956,289 |
| 資産の部合計 | 1,177,917,613 | 2,850,956,289 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,418,678 | 41,345,260 |
| 前受金 | 20,000 | 480,000 |
| 未払金 | 3,505,247 | 14,970,184 |
| 未払収益分配金 | 123,545,763 | － |
| 未払受託者報酬 | 296,377 | 731,742 |
| 未払委託者報酬 | 5,039,255 | 12,440,052 |
| その他未払費用 | 44,378 | 109,685 |
| 流動負債計 | 139,869,698 | 70,076,923 |
| 負債の部合計 | 139,869,698 | 70,076,923 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,029,548,028 | 2,961,728,494 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,499,887 | -180,849,128 |
| （分配準備積立金） | 17,919,274 | 44,827,868 |
| 元本等合計 | 1,038,047,915 | 2,780,879,366 |
| 純資産の部合計 | 1,038,047,915 | 2,780,879,366 |
| 負債・純資産合計 | 1,177,917,613 | 2,850,956,289 |
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