ダイワ世界資産戦略ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月10日 | 2014年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 80,276,321 | 16,145,188 |
| コール・ローン | 126,555,271 | 158,300,180 |
| 国債証券 | 654,926,406 | 537,240,007 |
| 投資信託受益証券 | 192,988,533 | 232,948,195 |
| 投資証券 | 58,681,916 | 59,608,151 |
| 派生商品評価勘定 | 686,631 | 11,836,002 |
| 未収入金 | 938,561 | 225,184 |
| 未収配当金 | 97,018 | 120,517 |
| 未収利息 | 7,101,340 | 3,475,198 |
| 前払金 | 4,900,000 | － |
| 前払費用 | 235,563 | 136,138 |
| その他未収収益 | － | 263,583 |
| 差入委託証拠金 | 110,986,065 | 157,619,270 |
| 流動資産計 | 1,238,373,625 | 1,177,917,613 |
| 資産の部合計 | 1,238,373,625 | 1,177,917,613 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,407,735 | 7,418,678 |
| 前受金 | － | 20,000 |
| 未払金 | 7,454,923 | 3,505,247 |
| 未払収益分配金 | － | 123,545,763 |
| 未払受託者報酬 | 601,001 | 296,377 |
| 未払委託者報酬 | 10,217,721 | 5,039,255 |
| その他未払費用 | 91,949 | 44,378 |
| 流動負債計 | 22,773,329 | 139,869,698 |
| 負債の部合計 | 22,773,329 | 139,869,698 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,229,548,028 | 1,029,548,028 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,947,732 | 8,499,887 |
| （分配準備積立金） | 23,935,275 | 17,919,274 |
| 元本等合計 | 1,215,600,296 | 1,038,047,915 |
| 純資産の部合計 | 1,215,600,296 | 1,038,047,915 |
| 負債・純資産合計 | 1,238,373,625 | 1,177,917,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
