ダイワ世界資産戦略ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月10日 | 2015年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 88,902,423 | 42,097,720 |
| コール・ローン | 25,939,239 | 117,177,463 |
| 国債証券 | 2,317,629,849 | 2,163,593,520 |
| 投資信託受益証券 | 241,191,656 | 227,774,228 |
| 投資証券 | 62,521,236 | 55,367,550 |
| 派生商品評価勘定 | 4,415,600 | 20,071,705 |
| 未収入金 | 1,379,467 | 695,763 |
| 未収配当金 | 112,769 | 156,709 |
| 未収利息 | 11,627,795 | 17,621,042 |
| 前払費用 | 3,548,093 | 2,113,339 |
| その他未収収益 | － | 770,888 |
| 差入委託証拠金 | 93,688,162 | 137,592,184 |
| 流動資産計 | 2,850,956,289 | 2,785,032,111 |
| 資産の部合計 | 2,850,956,289 | 2,785,032,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 41,345,260 | 8,547,510 |
| 前受金 | 480,000 | － |
| 未払金 | 14,970,184 | 2,717,315 |
| 未払受託者報酬 | 731,742 | 750,966 |
| 未払委託者報酬 | 12,440,052 | 12,767,257 |
| その他未払費用 | 109,685 | 112,565 |
| 流動負債計 | 70,076,923 | 24,895,613 |
| 負債の部合計 | 70,076,923 | 24,895,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,961,728,494 | 2,961,728,494 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -180,849,128 | -201,591,996 |
| （分配準備積立金） | 44,827,868 | 78,255,126 |
| 元本等合計 | 2,780,879,366 | 2,760,136,498 |
| 純資産の部合計 | 2,780,879,366 | 2,760,136,498 |
| 負債・純資産合計 | 2,850,956,289 | 2,785,032,111 |
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