ダイワ世界資産戦略ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月11日 至 2015年6月10日 | 自 2015年6月11日 至 2015年12月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,068,386 | 2,713,190 |
| 受取利息 | 38,252,718 | 43,935,168 |
| 有価証券売買等損益 | -143,959,809 | 25,057,270 |
| 派生商品取引等損益 | -178,665,613 | -12,748,732 |
| 為替差損益 | 38,548,279 | -66,478,664 |
| その他収益 | 204,530 | 770,888 |
| 営業収益合計 | -243,551,509 | -6,750,880 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 731,742 | 750,966 |
| 委託者報酬 | 12,440,052 | 12,767,257 |
| その他費用 | 445,246 | 473,765 |
| 営業費用合計 | 13,617,040 | 13,991,988 |
| 全事業営業損失（△） | -257,168,549 | -20,742,868 |
| 当期経常損失（△） | -257,168,549 | -20,742,868 |
| 当年度純損失（△） | -257,168,549 | -20,742,868 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -180,849,128 | -201,591,996 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,819,534 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,819,534 | － |
| 分配金 | － | － |
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