ダイワ世界資産戦略ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月11日 至 2015年12月10日 | 自 2015年12月11日 至 2016年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,713,190 | 1,930,018 |
| 受取利息 | 43,935,168 | 39,003,836 |
| 有価証券売買等損益 | 25,057,270 | 118,011,225 |
| 派生商品取引等損益 | -12,748,732 | 90,011,309 |
| 為替差損益 | -66,478,664 | -203,008,192 |
| その他収益 | 770,888 | 739,695 |
| 営業収益合計 | -6,750,880 | 46,687,891 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 13,383 |
| 受託者報酬 | 750,966 | 750,936 |
| 委託者報酬 | 12,767,257 | 12,766,738 |
| その他費用 | 473,765 | 509,809 |
| 営業費用合計 | 13,991,988 | 14,040,866 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -20,742,868 | 32,647,025 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -20,742,868 | 32,647,025 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -20,742,868 | 32,647,025 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -201,591,996 | -168,944,971 |
| 分配金 | － | － |
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