ダイワ世界資産戦略ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月11日 至 2016年6月10日 | 自 2016年6月11日 至 2016年12月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,930,018 | 2,811,502 |
| 受取利息 | 39,003,836 | 39,870,788 |
| 有価証券売買等損益 | 118,011,225 | -100,020,910 |
| 派生商品取引等損益 | 90,011,309 | -212,182,139 |
| 為替差損益 | -203,008,192 | 77,661,225 |
| その他収益 | 739,695 | 678,386 |
| 営業収益合計 | 46,687,891 | -191,181,148 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,383 | 72,175 |
| 受託者報酬 | 750,936 | 753,351 |
| 委託者報酬 | 12,766,738 | 12,807,724 |
| その他費用 | 509,809 | 502,863 |
| 営業費用合計 | 14,040,866 | 14,136,113 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 32,647,025 | -205,317,261 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 32,647,025 | -205,317,261 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 32,647,025 | -205,317,261 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -168,944,971 | -374,262,232 |
| 分配金 | － | － |
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