ダイワ世界資産戦略ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月10日 | 2016年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 82,180,039 | 97,449,391 |
| コール・ローン | 169,407,378 | 215,730,671 |
| 国債証券 | 2,039,442,417 | 1,950,118,470 |
| 投資信託受益証券 | 213,651,113 | 238,835,261 |
| 投資証券 | 48,014,001 | 51,140,508 |
| 派生商品評価勘定 | 41,681,176 | 3,233,522 |
| 未収入金 | 8,162,253 | 3,633,760 |
| 未収配当金 | 147,381 | 138,477 |
| 未収利息 | 12,691,376 | 18,703,389 |
| その他未収収益 | － | 678,386 |
| 差入委託証拠金 | 203,741,426 | 44,668,409 |
| 流動資産計 | 2,819,118,560 | 2,624,330,244 |
| 資産の部合計 | 2,819,118,560 | 2,624,330,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,955,768 | 14,679,373 |
| 前受金 | 292,000 | 80,000 |
| 未払金 | 8,456,590 | 8,430,619 |
| 未払受託者報酬 | 750,936 | 753,351 |
| 未払委託者報酬 | 12,766,738 | 12,807,724 |
| その他未払費用 | 113,005 | 112,915 |
| 流動負債計 | 26,335,037 | 36,863,982 |
| 負債の部合計 | 26,335,037 | 36,863,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,961,728,494 | 2,961,728,494 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -168,944,971 | -374,262,232 |
| （分配準備積立金） | 107,394,361 | 136,618,924 |
| 元本等合計 | 2,792,783,523 | 2,587,466,262 |
| 純資産の部合計 | 2,792,783,523 | 2,587,466,262 |
| 負債・純資産合計 | 2,819,118,560 | 2,624,330,244 |
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