ダイワ世界資産戦略ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月8日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月12日 | 2017年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 97,449,391 | 97,544,626 |
| コール・ローン | 215,730,671 | 155,230,176 |
| 国債証券 | 1,950,118,470 | 1,927,872,001 |
| 投資信託受益証券 | 238,835,261 | 245,910,454 |
| 投資証券 | 51,140,508 | 56,771,757 |
| 派生商品評価勘定 | 3,233,522 | 6,558,854 |
| 未収入金 | 3,633,760 | 13,500,402 |
| 未収配当金 | 138,477 | 150,786 |
| 未収利息 | 18,703,389 | 13,269,832 |
| その他未収収益 | 678,386 | － |
| 差入委託証拠金 | 44,668,409 | 149,678,564 |
| 流動資産計 | 2,624,330,244 | 2,666,487,452 |
| 資産の部合計 | 2,624,330,244 | 2,666,487,452 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 14,679,373 | 5,690,455 |
| 前受金 | 80,000 | － |
| 未払金 | 8,430,619 | 4,892,551 |
| 未払受託者報酬 | 753,351 | 700,778 |
| 未払委託者報酬 | 12,807,724 | 11,913,689 |
| その他未払費用 | 112,915 | 105,114 |
| 流動負債計 | 36,863,982 | 23,302,587 |
| 負債の部合計 | 36,863,982 | 23,302,587 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,961,728,494 | 2,961,728,494 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -374,262,232 | -318,543,629 |
| （分配準備積立金） | 136,618,924 | 169,683,221 |
| 元本等合計 | 2,587,466,262 | 2,643,184,865 |
| 純資産の部合計 | 2,587,466,262 | 2,643,184,865 |
| 負債・純資産合計 | 2,624,330,244 | 2,666,487,452 |
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