ダイワ世界資産戦略ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月12日 | 2017年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 97,544,626 | 140,087,971 |
| コール・ローン | 155,230,176 | 110,282,691 |
| 国債証券 | 1,927,872,001 | 1,995,260,432 |
| 投資信託受益証券 | 245,910,454 | 273,955,598 |
| 投資証券 | 56,771,757 | 61,347,134 |
| 派生商品評価勘定 | 6,558,854 | 4,044,557 |
| 未収入金 | 13,500,402 | 1,546,865 |
| 未収配当金 | 150,786 | 143,650 |
| 未収利息 | 13,269,832 | 19,567,969 |
| その他未収収益 | － | 633,619 |
| 差入委託証拠金 | 149,678,564 | 121,526,609 |
| 流動資産計 | 2,666,487,452 | 2,728,397,095 |
| 資産の部合計 | 2,666,487,452 | 2,728,397,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,690,455 | 9,370,575 |
| 未払金 | 4,892,551 | 22,533,640 |
| 未払受託者報酬 | 700,778 | 716,540 |
| 未払委託者報酬 | 11,913,689 | 12,181,853 |
| その他未払費用 | 105,114 | 107,396 |
| 流動負債計 | 23,302,587 | 44,910,004 |
| 負債の部合計 | 23,302,587 | 44,910,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,961,728,494 | 2,961,728,494 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -318,543,629 | -278,241,403 |
| （分配準備積立金） | 169,683,221 | 202,744,769 |
| 元本等合計 | 2,643,184,865 | 2,683,487,091 |
| 純資産の部合計 | 2,643,184,865 | 2,683,487,091 |
| 負債・純資産合計 | 2,666,487,452 | 2,728,397,095 |
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